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Question

Es ist September; ein EUR 15.000.000 Kredit, der auf Basis des EURIBOR Dreimonats- Zinses indexiert ist, wird in 9 Monaten das nächste Mal angepasst. Der Kreditnehmer sichert sich gegen steigende Zinsen ab und verkauft die entsprechende Anzahl Dreimonats- EURIBOR-Future-Kontrakte zu einem impliziten Terminzinssatz von 2,5%. Der Dreimonats- EURIBOR steigt in den 9 Monaten tatsächlich auf 3,5%. Wie viel Gewinn erzielt der Kreditnehmer aus der Terminmarkttransaktion (ohne Berücksichtigung von Gebühren)?

EUR 25.000, -

EUR 37.500, -

EUR 50.000, -

EUR 75.000, -

Answer
37.500,-

Question

Es ist September; ein EUR 15.000.000 Kredit, der auf Basis des EURIBOR Dreimonats- Zinses indexiert ist, wird in 9 Monaten das nächste Mal angepasst. Der Kreditnehmer sichert sich gegen steigende Zinsen ab und verkauft die entsprechende Anzahl Dreimonats- EURIBOR-Future-Kontrakte zu einem impliziten Terminzinssatz von 2,5%. Der Dreimonats- EURIBOR steigt in den 9 Monaten tatsächlich auf 3,5%. Wie viel Gewinn erzielt der Kreditnehmer aus der Terminmarkttransaktion (ohne Berücksichtigung von Gebühren)?

EUR 25.000, -

EUR 37.500, -

EUR 50.000, -

EUR 75.000, -

Answer
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Es ist September; ein EUR 15.000.000 Kredit, der auf Basis des EURIBOR Dreimonats- Zinses indexiert ist, wird in 9 Monaten das nächste Mal angepasst. Der Kreditnehmer sichert sich gegen steigende Zinsen ab und verkauft die entsprechende Anzahl Dreimonats- EURIBOR-Future-Kontrakte zu einem impliziten Terminzinssatz von 2,5%. Der Dreimonats- EURIBOR steigt in den 9 Monaten tatsächlich auf 3,5%. Wie viel Gewinn erzielt der Kreditnehmer aus der Terminmarkttransaktion (ohne Berücksichtigung von Gebühren)?

EUR 25.000, -

EUR 37.500, -

EUR 50.000, -

EUR 75.000, -

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37.500,-
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owner: rsmsBr - (no access) - Fragenkatalog_Mai2020.pdf, p20

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